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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
AN Terrains | 159 959.00 | 130 262.00 | 29 697.00 | 159 959.00 |
AP Constructions | 1 038 075.00 | 970 469.00 | 67 607.00 | 1 038 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 486 271.00 | 7 124 826.00 | 361 445.00 | 7 486 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 072.00 | 237 076.00 | 33 996.00 | 271 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 679.00 | 8 503 612.00 | 493 067.00 | 8 996 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BN En cours de production de biens | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 587.00 | | 715 587.00 | 715 587.00 |
BZ Autres créances | 185 908.00 | | 185 908.00 | 185 908.00 |
CF Disponibilités | 4 742 820.00 | | 4 742 820.00 | 4 742 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 202.00 | | 5 751 202.00 | 5 751 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 880.00 | 8 503 612.00 | 6 244 269.00 | 14 747 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 663 390.00 | 3 440 694.00 | | 3 663 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 981.00 | 717 911.00 | | 613 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 074.00 | 15 479.00 | | 10 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 375 445.00 | 4 274 274.00 | | 4 375 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593.00 | 420 685.00 | | 128 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 088.00 | 415 003.00 | | 434 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 638.00 | 115 137.00 | | 202 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 218.00 | 1 437 046.00 | | 1 093 218.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 10.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 824.00 | 2 387 881.00 | | 1 868 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 269.00 | 6 662 155.00 | | 6 244 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123 637.00 | 380 365.00 | 390.00 | 8 123 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082 657.00 | 380 365.00 | 390.00 | 8 082 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 593.00 | 128 592.00 | | 128 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 638.00 | 202 638.00 | | 202 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 593.00 | 1 537 593.00 | | 1 537 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 495.00 | 901 495.00 | | 901 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 338.00 | 905 016.00 | 322.00 | 905 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 824.00 | 1 868 824.00 | | 1 868 824.00 |