| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 902.00 | 57 935.00 | 26 966.00 | 84 902.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 855.00 | 511 179.00 | 164 676.00 | 675 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 617.00 | 228 897.00 | 51 720.00 | 280 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 578.00 | 809 459.00 | 251 119.00 | 1 060 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BN En cours de production de biens | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 351.00 | | 746 351.00 | 746 351.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 983.00 | | 1 055 983.00 | 1 055 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 561.00 | 809 459.00 | 1 307 102.00 | 2 116 561.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 161.00 | | | 444 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DL TOTAL (I) | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 439.00 | | | 235 439.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 288.00 | | | 695 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 102.00 | | | 1 307 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 596.00 | | | 591 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 619.00 | | 105 809.00 | 995 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 850.00 | 1 060 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 850.00 | 967 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 961.00 | | 105 809.00 | 902 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 999.00 | 89 310.00 | 40 850.00 | 760 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 466.00 | 27 470.00 | | 30 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 533.00 | 61 840.00 | 40 850.00 | 730 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 521.00 | 292 521.00 | | 292 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 440.00 | 235 440.00 | | 235 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 746 351.00 | 746 351.00 | | 746 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 645.00 | 59 953.00 | 103 692.00 | 163 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 746.00 | 760 612.00 | 134.00 | 760 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 288.00 | 591 596.00 | 103 692.00 | 695 288.00 |