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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 252.00 | 495 418.00 | 200 834.00 | 696 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 724.00 | 76 283.00 | 27 441.00 | 103 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 538.00 | 606 193.00 | 262 345.00 | 868 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 615.00 | 548.00 | 424 067.00 | 424 615.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 233.00 | | 340 233.00 | 340 233.00 |
CF Disponibilités | 423 927.00 | | 423 927.00 | 423 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 598.00 | 548.00 | 1 279 050.00 | 1 279 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 136.00 | 606 741.00 | 1 541 395.00 | 2 148 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 285.00 | 429 084.00 | | 374 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 425.00 | 1 196 766.00 | | 1 142 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 18 966.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 35 558.00 | | 70 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 384.00 | 365 925.00 | | 224 384.00 |
EA Autres dettes | | 10 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 559.00 | 3 580.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 970.00 | 434 212.00 | | 398 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 395.00 | 1 630 978.00 | | 1 541 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 709.00 | 434 212.00 | | 340 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 023.00 | | 87 790.00 | 799 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 34 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 275.00 | 868 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 274.00 | 799 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 554.00 | | 86 696.00 | 731 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 978.00 | | 1 094.00 | 32 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 126.00 | 98 341.00 | 18 274.00 | 526 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 635.00 | 98 341.00 | 18 274.00 | 491 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 423 208.00 | 423 208.00 | | 423 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 028.00 | 19 766.00 | 58 262.00 | 78 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 218.00 | 473 147.00 | 34 071.00 | 507 218.00 |
VW T.V.A. | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 153.00 | 330 891.00 | 58 262.00 | 389 153.00 |