| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 17 626.00 | 508.00 | 18 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 77 982.00 | 76 715.00 | 1 266.00 | 77 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702.00 | 11 701.00 | | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 942.00 | 111 892.00 | 13 050.00 | 124 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 996.00 | 217 935.00 | 105 061.00 | 322 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
BN En cours de production de biens | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BT Marchandises | 558 816.00 | 123 920.00 | 434 896.00 | 558 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
BZ Autres créances | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
CF Disponibilités | 485 523.00 | | 485 523.00 | 485 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 392.00 | 123 920.00 | 1 780 472.00 | 1 904 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 388.00 | 341 855.00 | 1 885 533.00 | 2 227 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 378 651.00 | 1 413 786.00 | | 1 378 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 082.00 | -35 135.00 | | -126 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 493.00 | 1 420 574.00 | | 1 294 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 288.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 838.00 | 228 404.00 | | 204 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 604.00 | 307 449.00 | | 218 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 375.00 | 175 209.00 | | 144 375.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 20 362.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 040.00 | 731 711.00 | | 591 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 533.00 | 2 152 285.00 | | 1 885 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 040.00 | 731 711.00 | | 591 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 053.00 | 204 593.00 | 2 246 646.00 | 2 042 053.00 |
FG Production vendue services | 25 592.00 | 8 460.00 | 34 052.00 | 25 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 645.00 | 213 053.00 | 2 280 698.00 | 2 067 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | 20 529.00 | | 4 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 1 309.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 903.00 | 6 500.00 | | 100 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 993.00 | 8 418.00 | | 239 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 993.00 | 8 418.00 | | 239 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 090.00 | -1 918.00 | | -139 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 810.00 | 16 220.00 | | -95 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 892.00 | 2 852 020.00 | | 2 649 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 974.00 | 2 887 155.00 | | 2 775 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 082.00 | -35 135.00 | | -126 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 334.00 | | 2 690.00 | 320 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 39 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 322 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 794.00 | | 649.00 | 67 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 584.00 | | 2 041.00 | 212 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 476.00 | 12 459.00 | | 205 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | 141.00 | | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 990.00 | 12 318.00 | | 187 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 775.00 | 123 920.00 | 209 775.00 | 209 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 775.00 | 123 920.00 | 209 775.00 | 209 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 775.00 | 123 920.00 | 209 775.00 | 209 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 920.00 | 209 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 604.00 | 218 604.00 | | 218 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UX Autres créances clients | 208 259.00 | | | 208 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 020.00 | 398 020.00 | | 398 020.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |