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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 498.00 | 42 574.00 | 9 924.00 | 52 498.00 |
AH Fonds commercial | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 421.00 | 362 562.00 | 68 860.00 | 431 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 327.00 | 406 635.00 | 146 692.00 | 553 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
BZ Autres créances | 661 858.00 | | 661 858.00 | 661 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 989 356.00 | | 7 989 356.00 | 7 989 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 232.00 | | 8 807 232.00 | 8 807 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 559.00 | 406 635.00 | 8 953 924.00 | 9 360 559.00 |
CU Autres participations | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
DH Report à nouveau | 216 636.00 | 199 786.00 | | 216 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 169 850.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 314 319.00 | 410 796.00 | | 314 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778.00 | 65 669.00 | | 40 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 28 253.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 902.00 | 137 179.00 | | 272 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 545.00 | 271 425.00 | | 250 545.00 |
EA Autres dettes | 8 074 615.00 | 8 481 791.00 | | 8 074 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 604.00 | 8 984 317.00 | | 8 639 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 924.00 | 9 395 113.00 | | 8 953 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 620 989.00 | 8 945 540.00 | | 8 620 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | 6 824.00 | | 1 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 069 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -80.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 67 971.00 | | 12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 960.00 | 1 934 467.00 | | 2 138 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 437.00 | 1 764 617.00 | | 2 082 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 169 850.00 | | 56 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 720.00 | | 4 607.00 | 548 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 284.00 | | 4 138.00 | 427 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 469.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 195.00 | 20 941.00 | | 384 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 624.00 | 3 950.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 571.00 | 16 991.00 | | 345 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 902.00 | 272 902.00 | | 272 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 545.00 | 250 545.00 | | 250 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075 380.00 | 8 075 380.00 | | 8 075 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
UX Autres créances clients | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 823.00 | 20 207.00 | 18 615.00 | 38 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 858.00 | 661 858.00 | | 661 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 147.00 | 817 860.00 | 34 286.00 | 852 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 604.00 | 8 620 989.00 | 18 615.00 | 8 639 604.00 |