| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 194.00 | 386.00 | 581.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 936.00 | 10 884.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 84 836.00 | 16 547.00 | 101 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 859.00 | 85 966.00 | 36 893.00 | 122 859.00 |
BT Marchandises | 203 688.00 | | 203 688.00 | 203 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 001.00 | 21 189.00 | 129 812.00 | 151 001.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 142 371.00 | | 142 371.00 | 142 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 567.00 | 21 189.00 | 508 378.00 | 529 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 426.00 | 107 155.00 | 545 271.00 | 652 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DG Autres réserves | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
DH Report à nouveau | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 271.00 | | | 545 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 408.00 | | | 157 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 167.00 | | 803 167.00 | 803 167.00 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 667.00 | | 801 667.00 | 801 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 684.00 | | | 829 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 017.00 | | | 826 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 060.00 | | 12 986.00 | 133 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 187.00 | 122 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 187.00 | 113 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 404.00 | | 12 986.00 | 123 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 161.00 | 8 312.00 | 21 507.00 | 99 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 170.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | 8 142.00 | 21 507.00 | 99 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 126.00 | 7 063.00 | | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | 7 063.00 | | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 126.00 | 7 063.00 | | 14 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 740.00 | 27 384.00 | 78 357.00 | 105 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 583.00 | 155 255.00 | 37 328.00 | 192 583.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 765.00 | 157 408.00 | 78 357.00 | 235 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 520.00 | | | 98 520.00 |