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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 616.00 | 8 323.00 | 1 293.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 007.00 | 62 092.00 | 100 914.00 | 163 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 437.00 | 312 958.00 | 5 780 478.00 | 6 093 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 24 784 645.00 | 6 864 030.00 | 17 920 615.00 | 24 784 645.00 |
CF Disponibilités | 5 344 139.00 | | 5 344 139.00 | 5 344 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 164 022.00 | 6 864 030.00 | 23 299 992.00 | 30 164 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 257 459.00 | 7 176 988.00 | 29 080 471.00 | 36 257 459.00 |
CU Autres participations | 5 920 784.00 | 242 543.00 | 5 678 241.00 | 5 920 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 27 446 251.00 | | | 27 446 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 945.00 | | | -157 945.00 |
DL TOTAL (I) | 28 953 345.00 | | | 28 953 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EA Autres dettes | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 080 471.00 | | | 29 080 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 194.00 | | 440 194.00 | 440 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 194.00 | | 440 194.00 | 440 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 004.00 | | | 844 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 949.00 | | | 1 001 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 945.00 | | | -157 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 827.00 | | 208 155.00 | 6 067 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 155.00 | | 5 920 814.00 | 96 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 155.00 | 86 390.00 | 6 093 437.00 | 96 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 390.00 | 172 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 013.00 | | 112 000.00 | 147 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920 814.00 | | 96 155.00 | 5 920 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 925.00 | 26 579.00 | 29 089.00 | 72 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | 26 579.00 | 29 089.00 | 72 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 441 107.00 | 446 619.00 | 23 696.00 | 6 441 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681 700.00 | 448 569.00 | 23 696.00 | 6 681 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681 700.00 | 448 569.00 | 23 696.00 | 6 681 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 24 134 379.00 | 24 134 379.00 | | 24 134 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 533.00 | 260 533.00 | | 260 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 367.00 | 387 367.00 | | 387 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 819 914.00 | 24 819 884.00 | 30.00 | 24 819 914.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |