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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 14 440.00 | 5 186.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 669.00 | 610.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 905.00 | 15 108.00 | 5 797.00 | 20 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 634.00 | | 812 634.00 | 812 634.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 196.00 | | 834 196.00 | 834 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 101.00 | 15 108.00 | 839 993.00 | 855 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 543.00 | | | 209 543.00 |
DL TOTAL (I) | 262 117.00 | | | 262 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
EA Autres dettes | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 876.00 | | | 577 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 993.00 | | | 839 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 3 256.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 852.00 | 3 256.00 | | 11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
UX Autres créances clients | 812 634.00 | | | 812 634.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VP Divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 445.00 | 829 445.00 | | 829 445.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 876.00 | 577 876.00 | | 577 876.00 |