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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
AP Constructions | 26 832.00 | 3 041.00 | 23 791.00 | 26 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 639.00 | 46 245.00 | 11 393.00 | 57 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 983.00 | 93 760.00 | 148 223.00 | 241 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 079.00 | 143 047.00 | 284 032.00 | 427 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 012.00 | 62 760.00 | 1 324 252.00 | 1 387 012.00 |
BZ Autres créances | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
CF Disponibilités | 1 539 813.00 | | 1 539 813.00 | 1 539 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 092.00 | 62 760.00 | 3 106 332.00 | 3 169 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 171.00 | 205 807.00 | 3 390 364.00 | 3 596 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 1 855 226.00 | 1 396 041.00 | | 1 855 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 806.00 | 459 185.00 | | 218 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 142.00 | 2 053 336.00 | | 2 272 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 002.00 | 181 106.00 | | 76 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 096.00 | 808 271.00 | | 810 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 832.00 | 192 738.00 | | 222 832.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 221.00 | 1 182 940.00 | | 1 118 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 364.00 | 3 236 276.00 | | 3 390 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 221.00 | 1 182 940.00 | | 1 118 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 953 509.00 | | 5 953 509.00 | 5 953 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 509.00 | | 5 953 509.00 | 5 953 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 659 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 150 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 209.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 25 083.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 25 083.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 698.00 | 19 595.00 | | 12 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 19 595.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 5 488.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 002.00 | 174 584.00 | | 76 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 850.00 | 5 232 774.00 | | 6 030 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 044.00 | 4 773 589.00 | | 5 812 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 806.00 | 459 185.00 | | 218 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 989.00 | 65 387.00 | 51 330.00 | 128 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 989.00 | 65 387.00 | 51 330.00 | 128 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 254.00 | 18 459.00 | 49 953.00 | 94 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 254.00 | 18 459.00 | 49 953.00 | 94 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 254.00 | 18 459.00 | 49 953.00 | 94 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 459.00 | 49 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 096.00 | 810 096.00 | | 810 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 558.00 | | | 1 362 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VB T. V. A. | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
VC Groupe et associés | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VI Groupe et associés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 675.00 | 1 621 385.00 | 290.00 | 1 621 675.00 |
VW T.V.A. | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 221.00 | 1 118 221.00 | | 1 118 221.00 |