| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 626.00 | 213 626.00 | | 213 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 119.00 | 3 382.00 | 106 737.00 | 110 119.00 |
AN Terrains | 4 051 087.00 | | 4 051 087.00 | 4 051 087.00 |
AP Constructions | 6 001 142.00 | 3 998 510.00 | 2 002 632.00 | 6 001 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 780.00 | 1 542 111.00 | 330 669.00 | 1 872 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 096.00 | 818 882.00 | 446 214.00 | 1 265 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
AX Avances et acomptes | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 851.00 | 6 576 513.00 | 7 023 338.00 | 13 599 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
BN En cours de production de biens | 904 928.00 | | 904 928.00 | 904 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 905.00 | | 3 362 905.00 | 3 362 905.00 |
BT Marchandises | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
BZ Autres créances | 1 090 245.00 | | 1 090 245.00 | 1 090 245.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 533.00 | | 5 839 533.00 | 5 839 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 439 384.00 | 6 576 513.00 | 12 862 871.00 | 19 439 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 726 521.00 | 3 726 521.00 | | 3 726 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 842.00 | 3 122 571.00 | | 3 545 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 450.00 | 423 270.00 | | -364 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 666.00 | 12 230.00 | | 37 666.00 |
DK Provisions réglementées | 881 876.00 | 443 087.00 | | 881 876.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597 456.00 | 8 497 681.00 | | 8 597 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 684.00 | 96 302.00 | | 127 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 875.00 | 1 925 190.00 | | 1 696 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494 355.00 | 1 051 735.00 | | 1 494 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 184.00 | 449 538.00 | | 576 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 491.00 | 168 124.00 | | 218 491.00 |
EA Autres dettes | 150 335.00 | 150 907.00 | | 150 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 415.00 | 3 843 287.00 | | 4 265 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 871.00 | 12 340 968.00 | | 12 862 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 696 875.00 | | | 1 696 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 233 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 712.00 | |
FM Production stockée | | | 486 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 888.00 | 22 503.00 | | 144 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 594.00 | 97 129.00 | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 482.00 | 131 473.00 | | 148 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 384.00 | | | 442 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 599.00 | 7 072.00 | | 462 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 117.00 | 124 401.00 | | -314 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 34 785.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 760.00 | 3 127 167.00 | | 3 004 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 211.00 | 2 703 896.00 | | 3 369 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 451.00 | 423 271.00 | | -364 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 873.00 | | 346 800.00 | 13 499 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 891.00 | 197 930.00 | 13 599 852.00 | 48 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | 197 930.00 | 13 271 966.00 | 48 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 171 988.00 | | 346 800.00 | 13 171 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 787.00 | 537 441.00 | 177 715.00 | 6 216 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 222.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | 537 219.00 | 177 715.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 087.00 | 442 384.00 | 3 594.00 | 443 087.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2.00 | | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 087.00 | 442 384.00 | 3 594.00 | 443 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 384.00 | 3 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 184.00 | 576 184.00 | | 576 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 691.00 | 1 644 691.00 | | 1 644 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 321 643.00 | 321 643.00 | | 321 643.00 |
VC Groupe et associés | 663 661.00 | 663 661.00 | | 663 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 716.00 | 1 694 716.00 | | 1 694 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 827.00 | 1 307 694.00 | 4 133.00 | 1 311 827.00 |
VW T.V.A. | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 416.00 | 4 265 416.00 | | 4 265 416.00 |