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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 34 238.00 | 1 481.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 29 938.00 | 23 191.00 | 53 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 553.00 | 64 177.00 | 131 376.00 | 195 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 931.00 | 64 177.00 | 146 754.00 | 210 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DH Report à nouveau | 94 520.00 | 95 509.00 | | 94 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | -989.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 118 329.00 | 115 756.00 | | 118 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 499.00 | 18 257.00 | | 5 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 018.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 7 815.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 5 743.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 424.00 | 42 835.00 | | 28 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 754.00 | 158 592.00 | | 146 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 424.00 | 42 835.00 | | 28 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 88.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
FD Production vendue biens | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
FG Production vendue services | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 563.00 | 108 167.00 | | 115 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 990.00 | 109 156.00 | | 112 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | -989.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 442.00 | | 110.00 | 195 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 110.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 7 656.00 | | 56 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 7 656.00 | | 56 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 377.00 | 7 611.00 | 7 988.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |