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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 220 958.00 | 165 220 958.00 | | 165 220 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 854.00 | 113 535.00 | 174 319.00 | 287 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 747.00 | 46 438.00 | 308.00 | 46 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 557 059.00 | 165 380 932.00 | 176 128.00 | 165 557 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 051.00 | | 328 051.00 | 328 051.00 |
BZ Autres créances | 275 855.00 | | 275 855.00 | 275 855.00 |
CF Disponibilités | 2 527 075.00 | | 2 527 075.00 | 2 527 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 130 981.00 | | 3 130 981.00 | 3 130 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 688 041.00 | 165 380 932.00 | 3 307 109.00 | 168 688 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 510.00 | 41 180.00 | | -324 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 479.00 | 2 198 989.00 | | 1 874 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 064 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 323.00 | 764 823.00 | | 744 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 801.00 | 59 737.00 | | 102 801.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 30 465.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 867.00 | 6 919 698.00 | | 1 429 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 109.00 | 9 118 688.00 | | 3 307 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 170 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 773.00 | 854 655.00 | | 1 177 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 283.00 | 813 475.00 | | 1 502 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 510.00 | 41 180.00 | | -324 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 699 381.00 | | 188 678.00 | 167 699 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 000.00 | 165 557 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 508 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 320 134.00 | | 188 678.00 | 165 320 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 500.00 | | | 2 332 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 592.00 | 846.00 | | 45 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | 846.00 | | 45 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 763.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 041.00 | 14 359.00 | | 59 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 041.00 | 14 359.00 | | 59 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 041.00 | 17 122.00 | | 59 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 323.00 | 744 323.00 | | 744 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 051.00 | 328 051.00 | | 328 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VC Groupe et associés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VP Divers | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 407.00 | 605 407.00 | | 605 407.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 339.00 | 1 368 339.00 | | 1 368 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |