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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 43 828.00 | 13 875.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 220.00 | 45 343.00 | 29 878.00 | 75 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 981.00 | 91 939.00 | 51 042.00 | 142 981.00 |
BT Marchandises | 119 590.00 | 17 550.00 | 102 040.00 | 119 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 488.00 | 3 203.00 | 51 285.00 | 54 488.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 144.00 | 20 753.00 | 245 391.00 | 266 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 125.00 | 112 692.00 | 296 433.00 | 409 125.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 702.00 | 140 653.00 | | 149 702.00 |
DH Report à nouveau | | -10 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 19 220.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 168 115.00 | 158 087.00 | | 168 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 632.00 | 30 372.00 | | 15 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 45 557.00 | | 52 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | 39 501.00 | | 46 996.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 12 503.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 318.00 | 128 712.00 | | 128 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 433.00 | 286 799.00 | | 296 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 589.00 | 122 297.00 | | 122 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 090.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 861.00 | 7 573.00 | 13 494.00 | 97 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 093.00 | 7 573.00 | 13 494.00 | 95 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 900.00 | 17 550.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 2 617.00 | 1 165.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | 20 167.00 | 16 065.00 | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 20 167.00 | 16 065.00 | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 9 502.00 | 5 729.00 | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 349.00 | 91 752.00 | 5 597.00 | 97 349.00 |
VW T.V.A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 318.00 | 122 589.00 | 5 729.00 | 128 318.00 |