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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 771.00 | 56 771.00 | 52 000.00 | 108 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 831.00 | 207 771.00 | 52 060.00 | 259 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 819 365.00 | 804 764.00 | 14 601.00 | 819 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 237.00 | 804 764.00 | 189 473.00 | 994 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 068.00 | 1 012 535.00 | 241 534.00 | 1 254 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 655 017.00 | 1 272 261.00 | | 655 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 328.00 | 1 313 572.00 | | 696 328.00 |
DL TOTAL (I) | 62 855.00 | 125 920.00 | | 62 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 470.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 30 386.00 | | 27 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 48 068.00 | | 15 876.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 613.00 | 78 924.00 | | 115 613.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 534.00 | 775 253.00 | | 241 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 638.00 | 115 613.00 | | 142 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 195 948.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | -119 574.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 999.00 | 247 363.00 | | 34 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 408.00 | 863 608.00 | | 605 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 409.00 | -616 245.00 | | -570 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 831.00 | | | 259 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 753.00 | 18.00 | | 56 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | 18.00 | | 56 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 151 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 948.00 | 26 000.00 | 195 948.00 | 195 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 545.00 | 547 219.00 | | 257 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 545.00 | 547 219.00 | 26 000.00 | 434 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 545.00 | 547 219.00 | 26 000.00 | 434 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 547 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VC Groupe et associés | 804 764.00 | 804 764.00 | | 804 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 425.00 | 819 365.00 | 60.00 | 819 425.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |