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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 9 775.00 | 12 010.00 | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 912.00 | 49 412.00 | 12 500.00 | 61 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BZ Autres créances | 503 094.00 | | 503 094.00 | 503 094.00 |
CF Disponibilités | 5 272 843.00 | | 5 272 843.00 | 5 272 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 284.00 | | 5 989 284.00 | 5 989 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 195.00 | 49 412.00 | 6 001 783.00 | 6 051 195.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 305 533.00 | 3 944 161.00 | | 3 305 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 736.00 | -638 628.00 | | 377 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 892.00 | 3 378 156.00 | | 3 755 892.00 |
DP Provisions pour risques | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 758.00 | 489 791.00 | | 492 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 13 631.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | 1 677 975.00 | 1 792 438.00 | | 1 677 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 291.00 | 2 295 861.00 | | 2 191 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 783.00 | 5 674 017.00 | | 6 001 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 291.00 | 2 295 861.00 | | 2 191 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 066.00 | | 5 508.00 | 69 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 61 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 61 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | | 5 508.00 | 68 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 871.00 | 4 204.00 | 12 663.00 | 57 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 4 204.00 | 12 663.00 | 57 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 758.00 | 492 758.00 | | 492 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 975.00 | 1 677 975.00 | | 1 677 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VC Groupe et associés | 479 775.00 | 479 775.00 | | 479 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 441.00 | 516 441.00 | | 516 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 291.00 | 2 191 291.00 | | 2 191 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 5 734.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 887.00 | 45 560.00 | | 21 887.00 |
ST Autres comptes | 140 712.00 | 105 108.00 | | 140 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 243.00 | 27 629.00 | | 116 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 490.00 | 5 603.00 | | 8 490.00 |
YT Sous‐traitance | 819 317.00 | -27 051.00 | | 819 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 222.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 325.00 | 5 956.00 | | 5 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 766.00 | 1 175.00 | | 213 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 588.00 | 25 556.00 | | 181 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 376.00 | 151 247.00 | | 1 245 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |