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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 725.00 | 392 381.00 | 135 343.00 | 527 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 855 543.00 | 9 097 513.00 | 2 758 030.00 | 11 855 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976 820.00 | | 1 976 820.00 | 1 976 820.00 |
BF Prêts | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 745.00 | | 571 745.00 | 571 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 074.00 | 9 520 803.00 | 5 634 271.00 | 15 155 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 847.00 | | 632 847.00 | 632 847.00 |
BZ Autres créances | 22 778 579.00 | | 22 778 579.00 | 22 778 579.00 |
CF Disponibilités | 1 187 484.00 | | 1 187 484.00 | 1 187 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 617.00 | | 583 617.00 | 583 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 182 529.00 | | 25 182 529.00 | 25 182 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 337 604.00 | 9 520 803.00 | 30 816 800.00 | 40 337 604.00 |
CU Autres participations | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 300.00 | 10 076 300.00 | | 10 076 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 573.00 | 560 862.00 | | 584 573.00 |
DG Autres réserves | 4 445 140.00 | 4 444 635.00 | | 4 445 140.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 742.00 | 474 215.00 | | 319 742.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875 756.00 | 15 556 014.00 | | 15 875 756.00 |
DP Provisions pour risques | 278 537.00 | 399 000.00 | | 278 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 221.00 | 186 319.00 | | 196 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 758.00 | 585 319.00 | | 474 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 18 952.00 | | 19 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -295.00 | | | -295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 725.00 | 8 119 846.00 | | 7 028 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 917.00 | 3 172 267.00 | | 2 943 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 395.00 | | | 662 395.00 |
EA Autres dettes | 146 076.00 | 201 084.00 | | 146 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 007.00 | 94 244.00 | | 3 666 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 466 286.00 | 11 606 394.00 | | 14 466 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 816 800.00 | 27 747 728.00 | | 30 816 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 418 419.00 | | 65 418 419.00 | 65 418 419.00 |
FG Production vendue services | 429 265.00 | | 429 265.00 | 429 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 847 684.00 | | 65 847 684.00 | 65 847 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 553 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 863 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 299 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 439.00 | |
GE Autres charges | | | 127 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 227 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 561 019.00 | 77 418 134.00 | | 66 561 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 241 277.00 | 76 943 918.00 | | 66 241 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 742.00 | 474 215.00 | | 319 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 739 544.00 | 49 130.00 | 3 602 623.00 | 12 739 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 223.00 | 15 155 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 223.00 | 14 360 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944 701.00 | 49 130.00 | 3 602 481.00 | 11 944 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 934.00 | | 141.00 | 763 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 489.00 | 571 537.00 | 1 236 223.00 | 10 185 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154 580.00 | 571 537.00 | 1 236 223.00 | 10 154 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028 725.00 | 7 028 725.00 | | 7 028 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 214.00 | 1 132 214.00 | | 1 132 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 997.00 | 809 997.00 | | 809 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 395.00 | 662 395.00 | | 662 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666 007.00 | 3 666 007.00 | | 3 666 007.00 |
UP Prêts | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
UX Autres créances clients | 632 547.00 | | | 632 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 21 615 507.00 | | | 21 615 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 075.00 | 470 075.00 | | 470 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 527.00 | | | 1 114 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 617.00 | | | 583 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 586 227.00 | 23 995 044.00 | 591 182.00 | 24 586 227.00 |
VW T.V.A. | 531 629.00 | 531 629.00 | | 531 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 466 581.00 | 14 466 581.00 | | 14 466 581.00 |