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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 270.00 | 710.00 | 5 560.00 | 6 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 784.00 | 161 594.00 | 17 190.00 | 178 784.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 429.00 | 162 304.00 | 23 125.00 | 185 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
084 Disponibilités | 258 912.00 | | 258 912.00 | 258 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 972.00 | | 341 972.00 | 341 972.00 |
110 Total général Actif | 527 401.00 | 162 304.00 | 365 097.00 | 527 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 789.00 | 431 059.00 | | 435 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
222 Production stockée | -1 251.00 | 99.00 | | -1 251.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 389.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 554.00 | 431 577.00 | | 434 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 67.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 269.00 | 123 313.00 | | 110 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 887.00 | -6 465.00 | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 62 384.00 | 63 818.00 | | 62 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 699.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 545.00 | 83 076.00 | | 83 545.00 |
252 Charges sociales | 26 443.00 | 19 874.00 | | 26 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 686.00 | 12 745.00 | | 13 686.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 110.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 553.00 | 299 238.00 | | 301 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 001.00 | 132 339.00 | | 133 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 247.00 | 6 830.00 | | 7 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 34 012.00 | | 32 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 850.00 | 105 157.00 | | 106 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 726.00 | | | 17 726.00 |