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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 495.00 | 122 246.00 | 249.00 | 122 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 37 451.00 | 9 615.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 672.00 | 668 995.00 | 214 677.00 | 883 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 529.00 | 828 692.00 | 278 837.00 | 1 107 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BN En cours de production de biens | 778 715.00 | | 778 715.00 | 778 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 498.00 | | 6 001 498.00 | 6 001 498.00 |
BZ Autres créances | 589 752.00 | | 589 752.00 | 589 752.00 |
CF Disponibilités | 7 619 278.00 | | 7 619 278.00 | 7 619 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 083 688.00 | | 15 083 688.00 | 15 083 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 216.00 | 828 692.00 | 15 362 525.00 | 16 191 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 343.00 | 3 732 104.00 | | 3 661 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 803.00 | 1 829 239.00 | | 2 396 803.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 146.00 | 6 661 343.00 | | 7 158 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 647.00 | 481 870.00 | | 134 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 038.00 | 6 292 334.00 | | 4 555 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 974.00 | 3 285 004.00 | | 2 375 974.00 |
EA Autres dettes | 273 959.00 | 21 235.00 | | 273 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 760.00 | 11 325 952.00 | | 864 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 379.00 | 21 406 395.00 | | 8 204 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 362 525.00 | 28 067 738.00 | | 15 362 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 206 026.00 | | 33 206 026.00 | 33 206 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 206 026.00 | | 33 206 026.00 | 33 206 026.00 |
FM Production stockée | | | -8 357 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 851 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 670 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 587.00 | 3 400.00 | | 27 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 587.00 | 3 400.00 | | 34 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 570.00 | 12 058.00 | | 28 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 570.00 | 12 058.00 | | 28 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | -8 658.00 | | 6 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 071.00 | 388 205.00 | | 445 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 008.00 | 858 917.00 | | 894 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 894 724.00 | 27 020 928.00 | | 24 894 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 497 921.00 | 25 191 689.00 | | 22 497 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 803.00 | 1 829 239.00 | | 2 396 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 043.00 | | 142 205.00 | 1 202 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 142.00 | 54 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 719.00 | 1 107 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 577.00 | 930 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 110.00 | | 142 205.00 | 1 016 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 200.00 | 92 069.00 | 227 577.00 | 964 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 941.00 | 305.00 | | 121 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 259.00 | 91 764.00 | 227 577.00 | 842 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 038.00 | 4 555 038.00 | | 4 555 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 502.00 | 563 502.00 | | 563 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 732.00 | 399 732.00 | | 399 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 861.00 | 254 861.00 | | 254 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 760.00 | 864 760.00 | | 864 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 001 498.00 | 6 001 498.00 | | 6 001 498.00 |
VB T. V. A. | 447 742.00 | 447 742.00 | | 447 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 532.00 | 124 405.00 | 8 128.00 | 132 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 009.00 | | | 347 009.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 956.00 | 6 626 736.00 | 54 220.00 | 6 680 956.00 |
VW T.V.A. | 1 052 383.00 | 1 052 383.00 | | 1 052 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 379.00 | 8 196 251.00 | 8 128.00 | 8 204 379.00 |