| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 219 693.00 | 926 186.00 | 13 293 506.00 | 14 219 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302 698.00 | 6 800 193.00 | 3 502 504.00 | 10 302 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 001.00 | | 253 001.00 | 253 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 733.00 | | 1 054 733.00 | 1 054 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 830 125.00 | 7 726 380.00 | 18 103 745.00 | 25 830 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 001.00 | | 1 053 001.00 | 1 053 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 865.00 | 208 591.00 | 2 957 274.00 | 3 165 865.00 |
BZ Autres créances | 2 079 535.00 | | 2 079 535.00 | 2 079 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 626.00 | | 6 500 626.00 | 6 500 626.00 |
CF Disponibilités | 4 534 589.00 | | 4 534 589.00 | 4 534 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 475.00 | | 394 475.00 | 394 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 728 094.00 | 208 591.00 | 17 519 503.00 | 17 728 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 558 220.00 | 7 934 971.00 | 35 623 248.00 | 43 558 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 248.00 | 1 607 248.00 | | 1 607 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 792 643.00 | 8 792 644.00 | | 8 792 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 724.00 | 160 725.00 | | 160 724.00 |
DG Autres réserves | 7 923 407.00 | 6 213 366.00 | | 7 923 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 627 326.00 | 11 164 442.00 | | 8 627 326.00 |
DL TOTAL (I) | 27 111 350.00 | 27 938 424.00 | | 27 111 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 049.00 | 3 541 461.00 | | 2 676 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 338.00 | 575 985.00 | | 1 152 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 821.00 | 1 453 444.00 | | 1 635 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 482.00 | 5 639 761.00 | | 2 814 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 352.00 | 46 227.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | 62 475.00 | 79 681.00 | | 62 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 519.00 | 11 336 558.00 | | 8 472 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 623 248.00 | 39 314 361.00 | | 35 623 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 114 285.00 | | 40 114 285.00 | 40 114 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 114 285.00 | | 40 114 285.00 | 40 114 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 580 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 008 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 591.00 | |
GE Autres charges | | | 475 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 465 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 242 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 105.00 | 92 163.00 | | 13 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 578.00 | | | 2 076 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 582.00 | 13 000.00 | | 27 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 265.00 | 105 163.00 | | 2 117 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 512.00 | 7 450.00 | | 44 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 576.00 | 2 130.00 | | 429 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 089.00 | 9 580.00 | | 474 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643 176.00 | 95 583.00 | | 1 643 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 877.00 | 1 374 233.00 | | 947 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310 874.00 | 4 393 921.00 | | 2 310 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 841 593.00 | 49 170 475.00 | | 42 841 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 214 266.00 | 38 006 034.00 | | 34 214 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 627 326.00 | 11 164 442.00 | | 8 627 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 693 290.00 | | 1 118 347.00 | 25 693 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 435.00 | 1 054 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 512.00 | 25 830 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 874.00 | 14 219 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 201.00 | 10 555 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 259 959.00 | | 21 608.00 | 14 259 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242 797.00 | | 1 094 103.00 | 10 242 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 533.00 | | 2 635.00 | 1 190 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940 592.00 | 908 840.00 | 123 052.00 | 6 940 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 398.00 | 30 731.00 | 38 942.00 | 934 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006 194.00 | 878 108.00 | 84 109.00 | 6 006 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 229.00 | 208 591.00 | 188 229.00 | 188 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 229.00 | 208 591.00 | 188 229.00 | 188 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 229.00 | 208 591.00 | 188 229.00 | 188 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 338.00 | 1 152 338.00 | | 1 152 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 821.00 | 1 635 821.00 | | 1 635 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 251.00 | 1 692 251.00 | | 1 692 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 670.00 | 963 670.00 | | 963 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 119.00 | | 152 119.00 | 152 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 865.00 | 3 165 865.00 | | 3 165 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676 049.00 | 812 433.00 | 1 547 362.00 | 2 676 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 535.00 | 2 079 535.00 | | 2 079 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 475.00 | 394 475.00 | | 394 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 996.00 | 5 639 876.00 | 152 119.00 | 5 791 996.00 |
VW T.V.A. | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 519.00 | 6 608 903.00 | 1 547 362.00 | 8 472 519.00 |