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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 380.00 | 67 365.00 | 23 016.00 | 90 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 715.00 | 165 884.00 | 11 830.00 | 177 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 496.00 | 301 442.00 | 179 054.00 | 480 496.00 |
BT Marchandises | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 612 255.00 | | 612 255.00 | 612 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 799.00 | | 847 799.00 | 847 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 296.00 | 301 442.00 | 1 026 854.00 | 1 328 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 736 985.00 | 723 194.00 | | 736 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 13 791.00 | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 754 911.00 | 745 369.00 | | 754 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 808.00 | 129 584.00 | | 117 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 225 111.00 | | 83 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 56 214.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 45 744.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 943.00 | 456 653.00 | | 271 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 854.00 | 1 202 022.00 | | 1 026 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 943.00 | 456 653.00 | | 271 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 722.00 | | 1 328 722.00 | 1 328 722.00 |
FG Production vendue services | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 535.00 | | 1 539 535.00 | 1 539 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 5 799.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 061.00 | 1 707 809.00 | | 1 546 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 520.00 | 1 694 017.00 | | 1 536 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 541.00 | 13 791.00 | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 087.00 | | 28 948.00 | 459 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 480 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 335 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 703.00 | | 28 948.00 | 313 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 575.00 | 12 406.00 | 7 539.00 | 296 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 400.00 | 12 406.00 | 7 539.00 | 295 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 304.00 | 55 668.00 | 5 637.00 | 61 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 943.00 | 271 943.00 | | 271 943.00 |