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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 318.00 | 46 346.00 | 1 972.00 | 48 318.00 |
AP Constructions | 10 129 215.00 | 9 549 332.00 | 579 884.00 | 10 129 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 234.00 | 1 365 755.00 | 148 480.00 | 1 514 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 153.00 | 3 339 216.00 | 1 055 938.00 | 4 395 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 285.00 | | 864 285.00 | 864 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762 066.00 | 14 300 648.00 | 6 461 418.00 | 20 762 066.00 |
BT Marchandises | 3 326 317.00 | 63 430.00 | 3 262 887.00 | 3 326 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 562.00 | 299.00 | 194 263.00 | 194 562.00 |
BZ Autres créances | 2 191 992.00 | | 2 191 992.00 | 2 191 992.00 |
CF Disponibilités | 10 197 407.00 | | 10 197 407.00 | 10 197 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 976 269.00 | 63 728.00 | 15 912 541.00 | 15 976 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 738 335.00 | 14 364 376.00 | 22 373 959.00 | 36 738 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864 285.00 | | | 864 285.00 |
CU Autres participations | 3 810 860.00 | | 3 810 860.00 | 3 810 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 221 800.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 779 597.00 | 14 462 456.00 | | 8 779 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 913.00 | 374 357.00 | | 463 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 808.00 | 21 828.00 | | 18 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 418.00 | 15 105 441.00 | | 9 437 418.00 |
DP Provisions pour risques | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 306.00 | 163 168.00 | | 180 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 132.00 | 163 168.00 | | 199 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 630.00 | 936 885.00 | | 748 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 347.00 | 2 428 086.00 | | 5 022 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 051.00 | 5 503 254.00 | | 5 333 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 563.00 | 1 520 085.00 | | 1 544 563.00 |
EA Autres dettes | 88 818.00 | 57 127.00 | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 737 409.00 | 10 445 436.00 | | 12 737 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 959.00 | 25 714 045.00 | | 22 373 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 178 623.00 | 9 697 007.00 | | 12 178 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 947 368.00 | | 61 947 368.00 | 61 947 368.00 |
FG Production vendue services | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 305 670.00 | | 62 305 670.00 | 62 305 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 720 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 842 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 584 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 722.00 | 22 696.00 | | 73 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 497.00 | 6 010.00 | | 29 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 219.00 | 50 311.00 | | 103 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 364.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 201.00 | 48 947.00 | | 103 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 135.00 | 135 936.00 | | 124 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 232 717.00 | 61 103 010.00 | | 64 232 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 768 804.00 | 60 728 653.00 | | 63 768 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 913.00 | 374 357.00 | | 463 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 503 499.00 | | 3 335 753.00 | 17 503 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 187.00 | 20 762 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 187.00 | 16 038 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 848.00 | | 2 470.00 | 45 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950 046.00 | | 165 743.00 | 15 950 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 605.00 | | 3 167 540.00 | 1 507 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719 501.00 | 658 334.00 | 77 187.00 | 13 719 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 423.00 | 923.00 | | 45 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674 078.00 | 657 410.00 | 77 187.00 | 13 674 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 168.00 | 199 132.00 | 163 168.00 | 163 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 376.00 | 63 430.00 | 120 078.00 | 120 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 376.00 | 63 430.00 | 120 078.00 | 120 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 545.00 | 262 562.00 | 283 246.00 | 283 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 019 150.00 | 3 019 150.00 | | 3 019 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 051.00 | 5 333 051.00 | | 5 333 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 563.00 | 1 544 563.00 | | 1 544 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 015.00 | 2 092 015.00 | | 2 092 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 285.00 | 864 285.00 | | 864 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 630.00 | 189 844.00 | 511 770.00 | 748 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452 546.00 | 2 452 546.00 | | 2 452 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 831.00 | 3 316 831.00 | | 3 316 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 737 409.00 | 12 178 623.00 | 511 770.00 | 12 737 409.00 |