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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 374.00 | 124 585.00 | 12 789.00 | 137 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 059.00 | 124 585.00 | 35 474.00 | 160 059.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
110 Total général Actif | 187 143.00 | 124 585.00 | 62 558.00 | 187 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 607.00 | 167 479.00 | | 155 607.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 1 080.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 131.00 | 168 559.00 | | 157 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 509.00 | 44 056.00 | | 21 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 623.00 | -621.00 | | 12 623.00 |
242 Autres charges externes. | 33 362.00 | 33 191.00 | | 33 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 2 030.00 | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 723.00 | 54 619.00 | | 57 723.00 |
252 Charges sociales | 19 928.00 | 20 023.00 | | 19 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 4 671.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 3 181.00 | 1 449.00 | | 3 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 326.00 | 159 419.00 | | 156 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 805.00 | 9 140.00 | | 805.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 323.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | 8 817.00 | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |