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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 625.00 | 117 954.00 | 33 671.00 | 151 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 227.00 | 117 954.00 | 102 273.00 | 220 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
060 Stock marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
110 Total général Actif | 402 507.00 | 117 954.00 | 284 553.00 | 402 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 268.00 | | | 193 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
252 Charges sociales | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 101.00 | | | 244 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |