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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
AH Fonds commercial | 15 135.00 | 10 135.00 | 5 000.00 | 15 135.00 |
AN Terrains | 27 378.00 | 21 960.00 | 5 418.00 | 27 378.00 |
AP Constructions | 537 884.00 | 192 876.00 | 345 008.00 | 537 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 661.00 | 488 842.00 | 159 819.00 | 648 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 616.00 | 1 153 462.00 | 501 154.00 | 1 654 616.00 |
BF Prêts | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 499.00 | 1 888 350.00 | 3 209 149.00 | 5 097 499.00 |
BN En cours de production de biens | 305 799.00 | | 305 799.00 | 305 799.00 |
BT Marchandises | 7 938 405.00 | 238 432.00 | 7 699 973.00 | 7 938 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 703.00 | 7 029.00 | 2 328 673.00 | 2 335 703.00 |
BZ Autres créances | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
CF Disponibilités | 4 433 078.00 | | 4 433 078.00 | 4 433 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 748 913.00 | 245 461.00 | 15 503 452.00 | 15 748 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 846 412.00 | 2 133 811.00 | 18 712 601.00 | 20 846 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
CU Autres participations | 2 118 758.00 | | 2 118 758.00 | 2 118 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
DG Autres réserves | 4 599 531.00 | 4 078 574.00 | | 4 599 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 524.00 | 1 070 957.00 | | 903 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 384.00 | 5 446 861.00 | | 5 800 384.00 |
DP Provisions pour risques | 992 446.00 | 983 029.00 | | 992 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 446.00 | 983 029.00 | | 992 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 735.00 | 2 594 975.00 | | 2 420 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 043.00 | 5 827 575.00 | | 7 667 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 743.00 | 1 655 846.00 | | 1 684 743.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 505.00 | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 286.00 | 143 501.00 | | 143 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 771.00 | 10 222 402.00 | | 11 919 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 712 601.00 | 16 652 291.00 | | 18 712 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 124 220.00 | 895 042.00 | 25 019 262.00 | 24 124 220.00 |
FD Production vendue biens | 4 684 608.00 | 46 959.00 | 4 731 567.00 | 4 684 608.00 |
FG Production vendue services | 4 298 867.00 | 298 898.00 | 4 597 765.00 | 4 298 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 107 695.00 | 1 240 899.00 | 34 348 594.00 | 33 107 695.00 |
FM Production stockée | | | 151 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 750 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 003 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 31 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 932 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 991.00 | 9 414.00 | | 12 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 36 467.00 | | 17 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 841.00 | 131 157.00 | | 30 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | 41 523.00 | | 6 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 9 414.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 50 937.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 089.00 | 80 220.00 | | 21 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 145.00 | 403 485.00 | | 197 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 097 151.00 | 34 542 189.00 | | 35 097 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 193 627.00 | 33 471 232.00 | | 34 193 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 524.00 | 1 070 957.00 | | 903 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 488.00 | | 421 699.00 | 4 772 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 192 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 688.00 | 5 097 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 488.00 | 2 868 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 327.00 | | 415 699.00 | 2 545 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 950.00 | | 6 000.00 | 2 190 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 550.00 | 254 970.00 | 71 305.00 | 1 694 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 475.00 | 254 970.00 | 71 305.00 | 1 673 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 029.00 | 118 500.00 | 109 083.00 | 983 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 322.00 | 78 200.00 | 14 090.00 | 174 322.00 |
6T Sur comptes clients | 28 309.00 | | 21 280.00 | 28 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 766.00 | 78 200.00 | 35 370.00 | 212 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 795.00 | 196 700.00 | 144 453.00 | 1 195 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 617.00 | 35 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 043.00 | 7 667 043.00 | | 7 667 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 649.00 | 560 649.00 | | 560 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 409.00 | 334 409.00 | | 334 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
UP Prêts | 15 220.00 | 4 200.00 | 11 020.00 | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 272.00 | 2 327 272.00 | | 2 327 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 634.00 | 1 516 634.00 | | 1 516 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 101.00 | 430 488.00 | 377 683.00 | 904 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 538.00 | | | 1 778 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953 934.00 | | | 1 953 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 623.00 | 3 067 400.00 | 78 223.00 | 3 145 623.00 |
VW T.V.A. | 718 716.00 | 718 716.00 | | 718 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 919 771.00 | 11 446 159.00 | 377 683.00 | 11 919 771.00 |