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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 792.00 | 44 942.00 | 3 849.00 | 48 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 126.00 | 321 206.00 | 119 920.00 | 441 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 871.00 | 144 567.00 | 36 304.00 | 180 871.00 |
BF Prêts | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 399.00 | 510 715.00 | 232 684.00 | 743 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 039.00 | 31 283.00 | 174 757.00 | 206 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
BT Marchandises | 23 542.00 | 17 981.00 | 5 561.00 | 23 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 474.00 | 348.00 | 1 663 126.00 | 1 663 474.00 |
BZ Autres créances | 342 933.00 | | 342 933.00 | 342 933.00 |
CF Disponibilités | 5 450 656.00 | | 5 450 656.00 | 5 450 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 951.00 | 49 612.00 | 7 831 340.00 | 7 880 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 714.00 | 560 326.00 | 8 078 388.00 | 8 638 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 979.00 | 897 629.00 | | 1 646 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 458.00 | 1 249 350.00 | | 403 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 346.00 | 38 900.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 912.00 | 2 764 008.00 | | 2 655 912.00 |
DP Provisions pour risques | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 764.00 | 26 285.00 | | 17 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 425.00 | 1 204 167.00 | | 1 167 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 045.00 | 3 061 291.00 | | 1 422 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 725.00 | 539 852.00 | | 312 725.00 |
EA Autres dettes | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308 199.00 | 1 046 257.00 | | 2 308 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 712.00 | 5 852 152.00 | | 5 404 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 388.00 | 8 642 445.00 | | 8 078 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646 784.00 | 2 776 370.00 | 11 423 154.00 | 8 646 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 784.00 | 2 776 370.00 | 11 423 154.00 | 8 646 784.00 |
FM Production stockée | | | 37 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 380 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 554.00 | 18 872.00 | | 11 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 554.00 | 18 872.00 | | 11 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 450.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 450.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 530.00 | 18 422.00 | | 11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 752.00 | 129 427.00 | | 89 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 357.00 | 10 896 493.00 | | 11 583 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 899.00 | 9 647 143.00 | | 11 179 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 458.00 | 1 249 350.00 | | 403 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 546.00 | | 67 549.00 | 715 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 34 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 696.00 | 743 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 629.00 | 621 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 783.00 | | 7 008.00 | 41 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 085.00 | | 60 541.00 | 601 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 962.00 | 56 382.00 | 39 629.00 | 493 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 286.00 | 8 656.00 | | 36 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 676.00 | 47 726.00 | 39 629.00 | 457 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 285.00 | 17 764.00 | 26 285.00 | 26 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 264.00 | 348.00 | | 49 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 548.00 | 18 112.00 | 26 285.00 | 75 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 2 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 364.00 | 24 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 045.00 | 1 422 045.00 | | 1 422 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308 199.00 | 2 308 199.00 | | 2 308 199.00 |
UP Prêts | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 056.00 | 1 663 056.00 | | 1 663 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VC Groupe et associés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 425.00 | 238 329.00 | 929 096.00 | 1 167 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VP Divers | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 026.00 | 2 139 026.00 | | 2 139 026.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 127.00 | 4 475 031.00 | 929 096.00 | 5 404 127.00 |