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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 234.00 | 192.00 | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 087.00 | 327 574.00 | 94 513.00 | 422 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 834.00 | 281 194.00 | 47 640.00 | 328 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 837.00 | 610 002.00 | 154 835.00 | 764 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
BN En cours de production de biens | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 524.00 | 18 258.00 | 467 266.00 | 485 524.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CF Disponibilités | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 160.00 | 18 258.00 | 890 901.00 | 909 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 996.00 | 628 261.00 | 1 045 736.00 | 1 673 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 375.00 | | | 532 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 621 150.00 | | | 621 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 586.00 | | | 424 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 736.00 | | | 1 045 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 256.00 | | 41 382.00 | 753 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 801.00 | 764 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 801.00 | 751 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | 250.00 | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 131.00 | | 41 083.00 | 740 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 50.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 125.00 | 52 679.00 | 29 801.00 | 587 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 57.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 948.00 | 52 622.00 | 29 801.00 | 585 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 456 499.00 | 456 499.00 | | 456 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VC Groupe et associés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 113.00 | 51 149.00 | 67 964.00 | 119 113.00 |
VI Groupe et associés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 380.00 | 538 588.00 | 3 791.00 | 542 380.00 |
VW T.V.A. | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 586.00 | 356 622.00 | 67 964.00 | 424 586.00 |