| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 271.00 | 179.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 55 684.00 | 5 533.00 | 61 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 828.00 | 58 955.00 | 25 873.00 | 84 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BZ Autres créances | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 467.00 | 58 955.00 | 257 511.00 | 316 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 285.00 | 77 421.00 | | 80 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 853.00 | 2 863.00 | | -17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 70 817.00 | 88 670.00 | | 70 817.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 21 310.00 | | 25 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 414.00 | 36 394.00 | | 28 414.00 |
EA Autres dettes | 127 029.00 | 133 751.00 | | 127 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 195.00 | 194 290.00 | | 181 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 511.00 | 282 960.00 | | 257 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 10 400.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -4 720.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 866.00 | 229 041.00 | | 193 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 719.00 | 226 177.00 | | 211 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 853.00 | 2 863.00 | | -17 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 998.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 358.00 | | 2 470.00 | 84 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 84 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 23 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 747.00 | | 2 470.00 | 58 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 2 855.00 | 2 000.00 | 58 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 1 150.00 | 2 000.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 979.00 | 1 705.00 | | 53 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
UX Autres créances clients | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |