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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 1 181 908.00 | 535 612.00 | 646 296.00 | 1 181 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 899.00 | 1 004 500.00 | 299 399.00 | 1 303 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 700.00 | 470 918.00 | 226 781.00 | 697 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 357.00 | 2 054 927.00 | 1 411 429.00 | 3 466 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 064.00 | 5 593.00 | 130 471.00 | 136 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 860.00 | 11 047.00 | 866 812.00 | 877 860.00 |
BZ Autres créances | 861 053.00 | | 861 053.00 | 861 053.00 |
CF Disponibilités | 1 087 434.00 | | 1 087 434.00 | 1 087 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 994.00 | 16 640.00 | 3 250 353.00 | 3 266 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 351.00 | 2 071 568.00 | 4 661 783.00 | 6 733 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 117.00 | 1 054 972.00 | | 1 252 117.00 |
DH Report à nouveau | -138 088.00 | | | -138 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 972.00 | 197 144.00 | | 392 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 001.00 | 2 209 117.00 | | 2 464 001.00 |
DP Provisions pour risques | 7 721.00 | 6 979.00 | | 7 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 688.00 | 6 979.00 | | 143 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 061.00 | 166 502.00 | | 106 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 833.00 | 41 883.00 | | 169 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 132.00 | 996 424.00 | | 1 170 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 976.00 | 476 609.00 | | 518 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 594.00 | 18 311.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | 127 787.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 093.00 | 1 827 518.00 | | 2 054 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 783.00 | 4 043 614.00 | | 4 661 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
FD Production vendue biens | 9 189 390.00 | | 9 189 390.00 | 9 189 390.00 |
FG Production vendue services | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 068.00 | | 9 816 068.00 | 9 816 068.00 |
FM Production stockée | | | 1 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 468.00 | 35 600.00 | | 58 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 833.00 | 93 636.00 | | 169 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 990.00 | 9 968 438.00 | | 9 848 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 018.00 | 9 771 293.00 | | 9 456 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 972.00 | 197 144.00 | | 392 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 645.00 | | 150 713.00 | 3 315 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 897.00 | | | 260 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 849.00 | | 150 659.00 | 3 032 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 899.00 | | 53.00 | 21 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 278.00 | 194 650.00 | | 1 860 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 835.00 | 61.00 | | 43 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 442.00 | 194 589.00 | | 1 816 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 979.00 | 138 830.00 | 2 121.00 | 6 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | 5 593.00 | 11 011.00 | 11 011.00 |
6T Sur comptes clients | 9 719.00 | 5 627.00 | 4 299.00 | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 730.00 | 11 220.00 | 15 310.00 | 20 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 709.00 | 150 050.00 | 17 431.00 | 27 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 133.00 | 1 170 133.00 | | 1 170 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 716.00 | 302 716.00 | | 302 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 871 787.00 | 871 787.00 | | 871 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
VC Groupe et associés | 682 082.00 | 682 082.00 | | 682 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 121.00 | 60 121.00 | 45 000.00 | 105 121.00 |
VI Groupe et associés | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 788.00 | 1 769 403.00 | 22 385.00 | 1 791 788.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 076.00 | 1 993 076.00 | 45 000.00 | 2 038 076.00 |