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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 9 109.00 | 556.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 33 235.00 | 9 417.00 | 23 819.00 | 33 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 008.00 | 182 228.00 | 162 780.00 | 345 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 233.00 | 220 665.00 | 372 568.00 | 593 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 590.00 | 421 418.00 | 569 172.00 | 990 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BN En cours de production de biens | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 052.00 | 43 523.00 | 773 529.00 | 817 052.00 |
BZ Autres créances | 392 342.00 | 13 646.00 | 378 696.00 | 392 342.00 |
CF Disponibilités | 211 869.00 | | 211 869.00 | 211 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 179.00 | 57 169.00 | 1 506 010.00 | 1 563 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 769.00 | 478 587.00 | 2 075 182.00 | 2 553 769.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 552.00 | | | 549 552.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
DL TOTAL (I) | 876 268.00 | | | 876 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 289.00 | | | 680 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 765.00 | | | 251 765.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 914.00 | | | 1 198 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 182.00 | | | 2 075 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 934.00 | | | 1 114 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 857.00 | | 164 536.00 | 995 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 805.00 | 990 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 805.00 | 971 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 743.00 | | 164 536.00 | 976 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 696.00 | 148 404.00 | 168 682.00 | 441 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 670.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 258.00 | 147 734.00 | 168 682.00 | 433 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 483.00 | 6 928.00 | 108 887.00 | 145 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 128.00 | 6 928.00 | 108 887.00 | 159 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 128.00 | 6 928.00 | 124 887.00 | 175 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 928.00 | 124 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 289.00 | 680 289.00 | | 680 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 761 257.00 | 761 257.00 | | 761 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VB T. V. A. | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 269.00 | 49 443.00 | 83 826.00 | 133 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VP Divers | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 459.00 | 1 240 565.00 | 2 894.00 | 1 243 459.00 |
VW T.V.A. | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 663.00 | 1 074 837.00 | 83 826.00 | 1 158 663.00 |