| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 6 166.00 | 2 500.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 242 959.00 | | 242 959.00 | 242 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 4 870.00 | 1 254.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 374.00 | 1 069 769.00 | 2 665 605.00 | 3 735 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 654.00 | 1 082 889.00 | 2 915 766.00 | 3 998 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 168.00 | 73 825.00 | 179 342.00 | 253 168.00 |
BZ Autres créances | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CF Disponibilités | 3 305 123.00 | | 3 305 123.00 | 3 305 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 046.00 | 73 825.00 | 4 577 221.00 | 4 651 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 700.00 | 1 156 714.00 | 7 492 986.00 | 8 649 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 091 315.00 | 6 046 138.00 | | 6 091 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 556.00 | 45 177.00 | | 731 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 097 871.00 | 6 366 315.00 | | 7 097 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 670.00 | 33 000.00 | | 8 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 670.00 | 33 000.00 | | 8 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 8 759.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 356 366.00 | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 543.00 | 132 752.00 | | 302 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 445.00 | 498 139.00 | | 386 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 986.00 | 6 897 454.00 | | 7 492 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 445.00 | 498 139.00 | | 386 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 313.00 | | 2 445 804.00 | 3 862 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309 463.00 | 3 998 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309 463.00 | 3 741 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 626.00 | | | 256 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 157.00 | | 2 445 804.00 | 3 605 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 194.00 | 862 198.00 | 1 796 503.00 | 2 017 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 1 000.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 944.00 | 861 198.00 | 1 796 503.00 | 2 009 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 8 670.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 516.00 | 30 337.00 | 14 027.00 | 57 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 516.00 | 30 337.00 | 14 027.00 | 57 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 516.00 | 39 007.00 | 47 027.00 | 90 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 007.00 | 47 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 980.00 | 190 980.00 | | 190 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VB T. V. A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -262.00 | | | -262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 248.00 | 336 248.00 | | 336 248.00 |
VW T.V.A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 445.00 | 386 445.00 | | 386 445.00 |