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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 16 536.00 | 370.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 359.00 | 133 227.00 | 68 131.00 | 201 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 410.00 | 154 353.00 | 95 057.00 | 249 410.00 |
BN En cours de production de biens | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BP En cours de production de services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | 5 811.00 | 2 490.00 | 8 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 715.00 | 1 238.00 | 125 476.00 | 126 715.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CF Disponibilités | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 135.00 | 7 050.00 | 425 084.00 | 432 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 546.00 | 161 404.00 | 520 142.00 | 681 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DH Report à nouveau | 203 138.00 | 155 106.00 | | 203 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | 48 032.00 | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 273 043.00 | 229 055.00 | | 273 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 522.00 | 113 465.00 | | 83 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 7 119.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 130 543.00 | | 99 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | 42 014.00 | | 34 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 241.00 | 31 991.00 | | 24 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 098.00 | 325 134.00 | | 247 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 142.00 | 554 189.00 | | 520 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 395.00 | 16 670.00 | 11 712.00 | 149 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 805.00 | 16 670.00 | 11 712.00 | 144 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 522.00 | 50 928.00 | 32 593.00 | 83 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 189.00 | 217 702.00 | 1 487.00 | 219 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 729.00 | 217 702.00 | 23 027.00 | 240 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 098.00 | 214 505.00 | 32 593.00 | 247 098.00 |