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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 681.00 | 221.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 443.00 | 59 520.00 | 21 924.00 | 81 443.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 326.00 | 61 201.00 | 112 126.00 | 173 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 598.00 | 5 040.00 | 1 559.00 | 6 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 125.00 | 13 700.00 | 283 425.00 | 297 125.00 |
BZ Autres créances | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 128.00 | 41 177.00 | 56 951.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 250.00 | 59 917.00 | 634 333.00 | 694 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 576.00 | 121 117.00 | 746 459.00 | 867 576.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 815.00 | | | -36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 029.00 | | | 342 029.00 |
EA Autres dettes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 831.00 | | | 683 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 459.00 | | | 746 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 831.00 | | | 683 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 595.00 | | 1 555.00 | 6 595.00 |
6T Sur comptes clients | 20 200.00 | | 6 500.00 | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 704.00 | 269.00 | 8 055.00 | 57 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 029.00 | 342 029.00 | | 342 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 152.00 | 562 170.00 | 39 981.00 | 602 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 831.00 | 683 831.00 | | 683 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |