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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AP Constructions | 56 223.00 | 52 193.00 | 4 030.00 | 56 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 358.00 | 110 152.00 | 1 205.00 | 111 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 100.00 | 273 094.00 | 3 006.00 | 276 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 130.00 | 496 348.00 | 117 781.00 | 614 130.00 |
BT Marchandises | 998 225.00 | | 998 225.00 | 998 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 167.00 | 153 570.00 | 1 655 596.00 | 1 809 167.00 |
BZ Autres créances | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 014.00 | 153 570.00 | 2 742 443.00 | 2 896 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 144.00 | 649 919.00 | 2 860 224.00 | 3 510 144.00 |
CU Autres participations | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 552.00 | 481 552.00 | | 481 552.00 |
DG Autres réserves | 333 071.00 | 333 071.00 | | 333 071.00 |
DH Report à nouveau | -787 430.00 | -806 214.00 | | -787 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | 18 784.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 149 694.00 | 113 097.00 | | 149 694.00 |
DP Provisions pour risques | 23 165.00 | 41 073.00 | | 23 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 165.00 | 41 073.00 | | 23 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 809.00 | 922 063.00 | | 806 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 639.00 | 1 009 562.00 | | 1 402 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 881.00 | 162 502.00 | | 157 881.00 |
EA Autres dettes | 317 574.00 | 355.00 | | 317 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 364.00 | 2 094 485.00 | | 2 687 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 224.00 | 2 248 655.00 | | 2 860 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 250.00 | 2 094 485.00 | | 2 685 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 604 694.00 | | 11 604 694.00 | 11 604 694.00 |
FG Production vendue services | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 265.00 | | 11 648 265.00 | 11 648 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 623 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 375.00 | 6 967.00 | | 14 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 153 594.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 403.00 | 32 030.00 | | 17 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 236.00 | 185 625.00 | | 19 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 979.00 | 63 269.00 | | 55 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 406.00 | 63 269.00 | | 56 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 169.00 | 122 355.00 | | -37 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 732.00 | 11 209 189.00 | | 11 706 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 135.00 | 11 190 404.00 | | 11 670 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 597.00 | 18 784.00 | | 36 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 097.00 | | 2 460.00 | 612 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 109 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 614 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 222.00 | | 2 460.00 | 441 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 925.00 | 10 514.00 | | 424 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 925.00 | 10 514.00 | | 424 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 073.00 | 5 629.00 | | 41 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
6T Sur comptes clients | 137 404.00 | 34 646.00 | | 137 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 313.00 | 34 646.00 | | 198 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 386.00 | 40 276.00 | | 239 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 639.00 | 1 402 639.00 | | 1 402 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 422.00 | 1 663 422.00 | | 1 663 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VC Groupe et associés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 346.00 | 2 114.00 | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 806 809.00 | 806 809.00 | | 806 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 213.00 | 1 753 468.00 | 145 745.00 | 1 899 213.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 364.00 | 2 685 250.00 | 2 114.00 | 2 687 364.00 |