| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 418 700.00 | 267 687.00 | 151 012.00 | 418 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 987.00 | 301 111.00 | 153 876.00 | 454 987.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 572.00 | 301 111.00 | 420 461.00 | 721 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 190 123.00 | 149 089.00 | | 190 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | 41 034.00 | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 217 843.00 | 190 123.00 | | 217 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 25 530.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 4 941.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 16 666.00 | | 15 263.00 |
EA Autres dettes | 152 214.00 | 149 552.00 | | 152 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 618.00 | 196 689.00 | | 202 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 461.00 | 386 812.00 | | 420 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 10 079.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 581.00 | 102 499.00 | | 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 861.00 | 61 465.00 | | 74 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 720.00 | 41 034.00 | | 27 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 987.00 | | | 454 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 987.00 | | | 454 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 923.00 | 15 188.00 | | 285 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 923.00 | 15 188.00 | | 285 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VP Divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |