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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 326.00 | 129.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 222 118.00 | | 222 118.00 | 222 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 536.00 | 13 139.00 | 37 396.00 | 50 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 781.00 | 30 710.00 | 155 070.00 | 185 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 081.00 | 45 176.00 | 444 904.00 | 490 081.00 |
BT Marchandises | 73 614.00 | 181.00 | 73 432.00 | 73 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BZ Autres créances | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CF Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 759.00 | 181.00 | 216 578.00 | 216 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 840.00 | 45 358.00 | 661 482.00 | 706 840.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 244 475.00 | | | 244 475.00 |
DH Report à nouveau | -16 799.00 | | | -16 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 258 416.00 | | | 258 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 065.00 | | | 403 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 482.00 | | | 661 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 981.00 | | | 254 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 412.00 | | 610 412.00 | 610 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 412.00 | | 610 412.00 | 610 412.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 967.00 | |
GE Autres charges | | | 19 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 289.00 | | | 614 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 472.00 | | | 625 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 482.00 | | 22 707.00 | 467 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 490 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 236 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 574.00 | | | 223 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 673.00 | | 16 753.00 | 219 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | 5 954.00 | 24 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 37 967.00 | 109.00 | 7 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 485.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 37 482.00 | 109.00 | 6 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
UX Autres créances clients | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 042.00 | 34 957.00 | 118 585.00 | 183 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 223.00 | 110 981.00 | 28 242.00 | 139 223.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 065.00 | 254 981.00 | 118 585.00 | 403 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ST Autres comptes | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 786.00 | | | 168 786.00 |