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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 040.00 | 61 416.00 | 9 624.00 | 71 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 641.00 | 23 709.00 | 932.00 | 24 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 006.00 | 85 125.00 | 10 881.00 | 96 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 508.00 | 85 125.00 | 144 383.00 | 229 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 325.00 | 88 911.00 | | 92 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 712.00 | 3 414.00 | | -12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 87 997.00 | 100 709.00 | | 87 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | 20 970.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 3 317.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 9 664.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 21 309.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 386.00 | 55 260.00 | | 56 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 383.00 | 155 969.00 | | 144 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 386.00 | 51 528.00 | | 56 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 461.00 | 88 382.00 | | 86 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 173.00 | 84 968.00 | | 99 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 712.00 | 3 414.00 | | -12 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 682.00 | | 1 324.00 | 94 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 357.00 | | 1 324.00 | 94 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 2 515.00 | | 82 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 610.00 | 2 515.00 | | 82 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 378.00 | 390.00 | 378.00 | 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 738.00 | 26 468.00 | 23 738.00 | 23 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 738.00 | 26 468.00 | 23 738.00 | 23 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 468.00 | 23 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 097.00 | 9 060.00 | 8 037.00 | 17 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 386.00 | 48 349.00 | 8 037.00 | 56 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 777.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | 1 402.00 | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 25 647.00 | 30 950.00 | | 25 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 768.00 | 13 330.00 | | 18 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 316.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | 1 093.00 | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 294.00 | 17 376.00 | | 17 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 916.00 | 11 132.00 | | 10 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 494.00 | 45 682.00 | | 45 494.00 |