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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
AH Fonds commercial | 166 225.00 | | 166 225.00 | 166 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
AN Terrains | 75 068.00 | 52 305.00 | 22 763.00 | 75 068.00 |
AP Constructions | 828 996.00 | 802 565.00 | 26 431.00 | 828 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 229.00 | 3 164 847.00 | 939 382.00 | 4 104 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 831.00 | 1 267 262.00 | 337 569.00 | 1 604 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 179.00 | 6 219 427.00 | 2 541 752.00 | 8 761 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 592.00 | | 2 745 592.00 | 2 745 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 746 813.00 | 1 215 069.00 | 45 531 744.00 | 46 746 813.00 |
BZ Autres créances | 47 303 308.00 | | 47 303 308.00 | 47 303 308.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 194.00 | | 1 457 194.00 | 1 457 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 316 081.00 | 1 215 069.00 | 97 101 012.00 | 98 316 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 077 260.00 | 7 434 496.00 | 99 642 764.00 | 107 077 260.00 |
CU Autres participations | 1 334 729.00 | 665 459.00 | 669 270.00 | 1 334 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 245.00 | 3 227 245.00 | | 3 227 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
DH Report à nouveau | 9 336 779.00 | 7 805 522.00 | | 9 336 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091 816.00 | 4 531 257.00 | | 6 091 816.00 |
DL TOTAL (I) | 18 978 565.00 | 15 886 749.00 | | 18 978 565.00 |
DP Provisions pour risques | 21 950 500.00 | 20 224 400.00 | | 21 950 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 669.00 | 188 749.00 | | 185 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 136 169.00 | 20 413 149.00 | | 22 136 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 859.00 | 558 435.00 | | 172 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 613.00 | | | 1 291 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 561.00 | 343 194.00 | | 452 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 607 499.00 | 37 192 600.00 | | 32 607 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496 328.00 | 14 927 315.00 | | 18 496 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 908.00 | 402 492.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 1 406 562.00 | 2 201 956.00 | | 1 406 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042 700.00 | 5 378 170.00 | | 4 042 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 528 030.00 | 61 004 162.00 | | 58 528 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 642 764.00 | 97 304 061.00 | | 99 642 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 855.00 | | 1 517 855.00 | 1 517 855.00 |
FD Production vendue biens | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
FG Production vendue services | 140 986 149.00 | 1 230 100.00 | 142 216 249.00 | 140 986 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 561 079.00 | 1 230 100.00 | 143 791 178.00 | 142 561 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 047 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 972 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 551 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 298 869.00 | |
GE Autres charges | | | 36 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 657 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 165.00 | 230 048.00 | | 107 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | 65 266.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 477.00 | 295 315.00 | | 109 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 539.00 | 164 168.00 | | 499 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | 19 164.00 | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 723.00 | 183 332.00 | | 508 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 246.00 | 111 983.00 | | -399 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 194 384.00 | 468 095.00 | | 1 194 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468 859.00 | 1 195 871.00 | | 2 468 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 639 867.00 | 127 603 183.00 | | 149 639 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 548 052.00 | 123 071 926.00 | | 143 548 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091 816.00 | 4 531 257.00 | | 6 091 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 726.00 | | 424 723.00 | 8 481 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 114.00 | 1 601 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 270.00 | 8 761 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 156.00 | 6 711 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 213.00 | | 14 616.00 | 433 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 254.00 | | 404 393.00 | 6 440 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 258.00 | | 5 715.00 | 1 608 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 404.00 | 610 535.00 | 123 971.00 | 5 067 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 950.00 | 1 039.00 | | 265 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 455.00 | 609 496.00 | 123 971.00 | 4 801 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 413 149.00 | 5 298 869.00 | 3 575 849.00 | 20 413 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464 407.00 | 135 257.00 | 384 596.00 | 1 464 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 407.00 | 800 716.00 | 384 596.00 | 1 464 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877 556.00 | 6 099 585.00 | 3 960 445.00 | 21 877 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 434 126.00 | 3 960 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 665 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 607 499.00 | 32 607 499.00 | | 32 607 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166 475.00 | 4 166 475.00 | | 4 166 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684 215.00 | 4 684 215.00 | | 4 684 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 562.00 | 1 406 562.00 | | 1 406 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042 700.00 | 4 042 700.00 | | 4 042 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 129.00 | 33 627.00 | 233 502.00 | 267 129.00 |
UX Autres créances clients | 46 250 501.00 | 46 250 501.00 | | 46 250 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 311.00 | | 496 311.00 | 496 311.00 |
VB T. V. A. | 3 442 449.00 | 3 442 449.00 | | 3 442 449.00 |
VC Groupe et associés | 42 467 015.00 | 42 467 015.00 | | 42 467 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 613.00 | 1 291 613.00 | | 1 291 613.00 |
VP Divers | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882 990.00 | 4 882 990.00 | | 4 882 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 952.00 | 1 166 952.00 | | 1 166 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 194.00 | 1 457 194.00 | | 1 457 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 774 444.00 | 95 044 631.00 | 729 813.00 | 95 774 444.00 |
VW T.V.A. | 4 762 649.00 | 4 762 649.00 | | 4 762 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 075 469.00 | 58 075 469.00 | | 58 075 469.00 |