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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 17.00 | 151.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 52 491.00 | 14 857.00 | 67 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 408.00 | 60 058.00 | 417 351.00 | 477 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 571.00 | 4 464.00 | 194 107.00 | 198 571.00 |
BZ Autres créances | 392 832.00 | | 392 832.00 | 392 832.00 |
CF Disponibilités | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 265.00 | 4 464.00 | 821 800.00 | 826 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 673.00 | 64 522.00 | 1 239 151.00 | 1 303 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
DG Autres réserves | 952 242.00 | 712 940.00 | | 952 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 392.00 | 239 302.00 | | -83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 977 521.00 | 1 060 913.00 | | 977 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | 200 000.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | 95 587.00 | | 93 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 211.00 | 126 004.00 | | 92 211.00 |
EA Autres dettes | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 630.00 | 421 591.00 | | 261 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 151.00 | 1 482 504.00 | | 1 239 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 785 540.00 | | 785 540.00 | 785 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 160.00 | | 787 160.00 | 787 160.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 5 238.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 5 238.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 691.00 | 920.00 | | 53 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 691.00 | 920.00 | | 53 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 910.00 | 4 318.00 | | -51 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 317.00 | 1 531 533.00 | | 791 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 709.00 | 1 292 231.00 | | 874 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 392.00 | 239 302.00 | | -83 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 740.00 | | 168.00 | 480 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 477 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 74 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 843.00 | | 168.00 | 394 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 4 672.00 | 3 500.00 | 58 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 4 655.00 | 3 500.00 | 58 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 571.00 | 197 571.00 | | 197 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VC Groupe et associés | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 903.00 | 591 403.00 | 7 500.00 | 598 903.00 |
VW T.V.A. | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 630.00 | 261 630.00 | | 261 630.00 |