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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 604.00 | 240 721.00 | 22 882.00 | 263 604.00 |
AH Fonds commercial | 298 979.00 | | 298 979.00 | 298 979.00 |
AN Terrains | 852 767.00 | | 852 767.00 | 852 767.00 |
AP Constructions | 8 388 433.00 | 5 488 087.00 | 2 900 346.00 | 8 388 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451 526.00 | 3 979 572.00 | 471 954.00 | 4 451 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 277.00 | 3 657 112.00 | 407 164.00 | 4 064 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 770 160.00 | 13 365 493.00 | 6 404 667.00 | 19 770 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 5 230 669.00 | 320 300.00 | 4 910 368.00 | 5 230 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 312.00 | 55 255.00 | 424 058.00 | 479 312.00 |
BZ Autres créances | 2 178 771.00 | | 2 178 771.00 | 2 178 771.00 |
CF Disponibilités | 2 485 622.00 | | 2 485 622.00 | 2 485 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 773.00 | 375 555.00 | 10 142 218.00 | 10 517 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 287 934.00 | 13 741 048.00 | 16 546 886.00 | 30 287 934.00 |
CU Autres participations | 1 379 279.00 | | 1 379 279.00 | 1 379 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 796 624.00 | 6 796 624.00 | | 6 796 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 731.00 | 1 175 526.00 | | 1 094 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 935 354.00 | 8 017 789.00 | | 7 935 354.00 |
DP Provisions pour risques | 261 084.00 | 212 084.00 | | 261 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 084.00 | 212 084.00 | | 261 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 240.00 | 2 744 099.00 | | 1 731 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 669.00 | 12 367.00 | | 679 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 527.00 | 4 902 964.00 | | 4 340 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 853.00 | 1 924 356.00 | | 1 359 853.00 |
EA Autres dettes | 235 170.00 | 188 682.00 | | 235 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987.00 | 4 034.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 447.00 | 9 776 502.00 | | 8 350 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 546 886.00 | 18 006 375.00 | | 16 546 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 460 158.00 | | 55 460 158.00 | 55 460 158.00 |
FG Production vendue services | 895 032.00 | | 895 032.00 | 895 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 355 190.00 | | 56 355 190.00 | 56 355 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 258 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 916 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 574 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 694.00 | 10 380.00 | | 19 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 23 708.00 | | 2 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 639.00 | 6 653.00 | | 30 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 734.00 | 40 740.00 | | 52 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 35 198.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830.00 | 8 878.00 | | 31 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 883.00 | 44 076.00 | | 35 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 850.00 | -3 336.00 | | 16 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 609.00 | 356 527.00 | | 291 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 365.00 | 432 464.00 | | 377 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 399 186.00 | 53 677 983.00 | | 57 399 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 304 455.00 | 52 502 457.00 | | 56 304 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 731.00 | 1 175 526.00 | | 1 094 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 578 878.00 | | 191 568.00 | 19 578 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 1 450 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 19 770 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 757 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 978.00 | | 25 605.00 | 536 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596 221.00 | | 160 781.00 | 17 596 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 679.00 | | 5 181.00 | 1 445 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540 182.00 | 825 311.00 | | 12 540 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 240.00 | 19 482.00 | | 221 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318 942.00 | 805 829.00 | | 12 318 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 084.00 | 100 000.00 | 51 000.00 | 212 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 421.00 | 320 300.00 | 231 421.00 | 231 421.00 |
6T Sur comptes clients | 38 847.00 | 24 738.00 | 8 330.00 | 38 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 268.00 | 345 038.00 | 239 751.00 | 270 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 991.00 | 445 038.00 | 292 390.00 | 483 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 038.00 | 261 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 527.00 | 4 340 527.00 | | 4 340 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 273.00 | 718 273.00 | | 718 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 457 150.00 | 457 150.00 | | 457 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VC Groupe et associés | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 609.00 | 677 684.00 | 997 667.00 | 1 730 609.00 |
VI Groupe et associés | 667 402.00 | 667 402.00 | | 667 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 489.00 | | | 713 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 213.00 | 455 213.00 | | 455 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 602.00 | 325 602.00 | | 325 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 501.00 | 795 501.00 | | 795 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 805.00 | 2 800 038.00 | 48 767.00 | 2 848 805.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 447.00 | 7 297 522.00 | 997 667.00 | 8 350 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |