| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 171.00 | 178 239.00 | 11 932.00 | 190 171.00 |
AH Fonds commercial | 270 170.00 | | 270 170.00 | 270 170.00 |
AN Terrains | 281 070.00 | | 281 070.00 | 281 070.00 |
AP Constructions | 5 661 916.00 | 678 001.00 | 4 983 915.00 | 5 661 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 050.00 | 1 100 816.00 | 32 233.00 | 1 133 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 926.00 | 215 888.00 | 82 040.00 | 297 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 399.00 | 2 177 681.00 | 5 691 718.00 | 7 869 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 380.00 | 6 387.00 | 158 993.00 | 165 380.00 |
BN En cours de production de biens | 558 462.00 | 20 023.00 | 538 439.00 | 558 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 394.00 | | 1 581 394.00 | 1 581 394.00 |
BZ Autres créances | 210 253.00 | | 210 253.00 | 210 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 626 876.00 | | 1 626 876.00 | 1 626 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 247.00 | 26 410.00 | 4 300 837.00 | 4 327 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 646.00 | 2 204 091.00 | 9 992 555.00 | 12 196 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 491.00 | 4 737.00 | 5 755.00 | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 200.00 | 716 850.00 | | 666 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 050.00 | 748 050.00 | | 748 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 488.00 | 1 444 488.00 | | 1 444 488.00 |
DH Report à nouveau | -297 829.00 | -4 850.00 | | -297 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 911.00 | -300 489.00 | | -156 911.00 |
DK Provisions réglementées | 534 284.00 | 565 763.00 | | 534 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 282.00 | 3 169 812.00 | | 2 938 282.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 723.00 | 105 000.00 | | 39 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 723.00 | 105 000.00 | | 39 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339 170.00 | 5 853 198.00 | | 5 339 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 743.00 | 282 547.00 | | 252 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 106.00 | 292 744.00 | | 438 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 843.00 | 621 164.00 | | 364 843.00 |
EA Autres dettes | 46 520.00 | 17 706.00 | | 46 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 169.00 | 750 240.00 | | 373 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 550.00 | 7 818 225.00 | | 6 814 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 555.00 | 11 293 037.00 | | 9 992 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 743.00 | | | 252 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 105 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 115 922.00 | |
FM Production stockée | | | -132 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 28 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 181.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 479.00 | 2 793.00 | | 31 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 983.00 | 2 974.00 | | 32 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 233.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 869.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 983.00 | -1 895.00 | | 26 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 902.00 | 4 887 893.00 | | 5 305 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 813.00 | 5 188 382.00 | | 5 462 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 911.00 | -300 489.00 | | -156 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 521.00 | | 16 755.00 | 7 876 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 878.00 | 7 869 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 299.00 | 460 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 7 373 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 490.00 | | 12 150.00 | 457 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 936.00 | | 4 605.00 | 7 383 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 220.00 | 287 602.00 | 23 878.00 | 1 909 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 947.00 | 10 591.00 | 9 299.00 | 176 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 273.00 | 277 010.00 | 14 579.00 | 1 732 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 39 723.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 330.00 | 20 023.00 | 64 943.00 | 71 330.00 |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 603.00 | 20 023.00 | 90 479.00 | 101 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 603.00 | 59 746.00 | 195 479.00 | 206 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 746.00 | 195 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 106.00 | 438 106.00 | | 438 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 394.00 | 1 581 394.00 | | 1 581 394.00 |
VB T. V. A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 237.00 | 573 313.00 | 2 654 486.00 | 5 337 237.00 |
VI Groupe et associés | 109 855.00 | 315.00 | 109 540.00 | 109 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 396.00 | | | 516 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 312.00 | 1 907 709.00 | 24 603.00 | 1 932 312.00 |
VW T.V.A. | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 550.00 | 1 941 091.00 | 2 764 026.00 | 6 814 550.00 |