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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 488.00 | 1 511.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 110 875.00 | 103 489.00 | 7 385.00 | 110 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 050.00 | 55 365.00 | 685.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 18 186.00 | 273.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 826.00 | 180 530.00 | 37 296.00 | 217 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
BT Marchandises | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 313.00 | | 541 313.00 | 541 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 140.00 | 180 530.00 | 578 609.00 | 759 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 515 420.00 | 526 705.00 | | 515 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | -11 285.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 526 666.00 | 525 980.00 | | 526 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 243.00 | 9 011.00 | | 10 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 243.00 | 9 011.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 46 527.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 888.00 | 11 664.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 699.00 | 58 191.00 | | 41 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 609.00 | 593 183.00 | | 578 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 699.00 | 58 191.00 | | 41 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
FD Production vendue biens | 131 160.00 | 3 132.00 | 134 292.00 | 131 160.00 |
FG Production vendue services | 15 497.00 | 119.00 | 15 616.00 | 15 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 839.00 | 3 251.00 | 248 090.00 | 244 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 705.00 | 231 298.00 | | 250 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 019.00 | 242 583.00 | | 250 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | -11 285.00 | | 686.00 |