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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 458.00 | 90 514.00 | 4 944.00 | 95 458.00 |
BF Prêts | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 882.00 | 119 600.00 | 204 282.00 | 323 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 982.00 | 328 950.00 | 844 032.00 | 1 172 982.00 |
BZ Autres créances | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
CF Disponibilités | 1 064 776.00 | | 1 064 776.00 | 1 064 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 063.00 | 328 950.00 | 2 059 112.00 | 2 388 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 945.00 | 448 550.00 | 2 263 395.00 | 2 711 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 439 646.00 | 482 489.00 | | 439 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | 57 157.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 637 326.00 | 707 340.00 | | 637 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 734.00 | 3 575.00 | | 503 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 259.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 82 241.00 | | 75 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 682.00 | 897 037.00 | | 901 682.00 |
EA Autres dettes | 145 039.00 | 33 371.00 | | 145 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 068.00 | 1 016 483.00 | | 1 626 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 395.00 | 1 728 027.00 | | 2 263 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 068.00 | 1 016 483.00 | | 1 251 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | 3 575.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 426.00 | | 7 456.00 | 345 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 104 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 323 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 882.00 | | 7 456.00 | 125 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 583.00 | 4 017.00 | | 115 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 605.00 | 481.00 | | 28 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | 3 536.00 | | 86 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 320 993.00 | 8 352.00 | 395.00 | 320 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 993.00 | 8 352.00 | 395.00 | 320 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 197.00 | 8 352.00 | 4 599.00 | 325 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 352.00 | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 286.00 | 326 286.00 | | 326 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 823.00 | 274 823.00 | | 274 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
UP Prêts | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 769 895.00 | 769 895.00 | | 769 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 087.00 | 403 087.00 | | 403 087.00 |
VB T. V. A. | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 893.00 | 1 316 555.00 | 104 338.00 | 1 420 893.00 |
VW T.V.A. | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 068.00 | 1 251 068.00 | 375 000.00 | 1 626 068.00 |