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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646 829.00 | 533 326.00 | 113 502.00 | 646 829.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 035.00 | 533 326.00 | 171 709.00 | 705 035.00 |
060 Stock marchandises | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 365.00 | 5 120.00 | 38 244.00 | 43 365.00 |
072 Créances – Autres | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
084 Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 158.00 | 5 120.00 | 137 037.00 | 142 158.00 |
110 Total général Actif | 847 193.00 | 538 447.00 | 308 746.00 | 847 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 686.00 | 392 521.00 | | 378 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 292.00 | 203 974.00 | | 184 292.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 16.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 364.00 | 596 510.00 | | 564 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 249.00 | 193 310.00 | | 192 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 770.00 | -1 090.00 | | -4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 175 748.00 | 168 900.00 | | 175 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 4 575.00 | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 764.00 | 167 199.00 | | 158 764.00 |
252 Charges sociales | 26 728.00 | 26 899.00 | | 26 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 015.00 | 30 124.00 | | 37 015.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 247.00 | | |
262 Autres charges | 111.00 | 11.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 614.00 | 591 175.00 | | 591 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 250.00 | 5 336.00 | | -27 250.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 417.00 | | |
294 Charges financières | 4 884.00 | 4 622.00 | | 4 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 060.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 125.00 | 4 089.00 | | -32 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 809.00 | | | 717 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |