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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 916.00 | 259 440.00 | 282 476.00 | 541 916.00 |
040 Immobilisations financières | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 397.00 | 261 240.00 | 395 157.00 | 656 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
084 Disponibilités | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 208.00 | | 343 208.00 | 343 208.00 |
110 Total général Actif | 999 605.00 | 261 240.00 | 738 365.00 | 999 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 789 232.00 | 1 672 487.00 | | 1 789 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | | | 76.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
230 Autres produits | 39 045.00 | 44 734.00 | | 39 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 845 568.00 | 1 717 221.00 | | 1 845 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2 559.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675 277.00 | 761 060.00 | | 675 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 740.00 | 79 232.00 | | -20 740.00 |
242 Autres charges externes. | 329 274.00 | 318 354.00 | | 329 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 741.00 | 13 911.00 | | 26 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 526 810.00 | 451 659.00 | | 526 810.00 |
252 Charges sociales | 148 325.00 | 135 655.00 | | 148 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 467.00 | 72 942.00 | | 72 467.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 559.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 758 362.00 | 1 830 813.00 | | 1 758 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 206.00 | -113 591.00 | | 87 206.00 |
280 Produits financiers | 7 411.00 | 246.00 | | 7 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | 2 688.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 48 721.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 550.00 | -164 754.00 | | 92 550.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 504.00 | | | 632 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 562.00 | | | 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |