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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 549.00 | 1 051.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 31 937.00 | 8 673.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 108 579.00 | 8 301.00 | 116 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 346.00 | 141 066.00 | 21 280.00 | 162 346.00 |
BN En cours de production de biens | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 116.00 | | 710 116.00 | 710 116.00 |
BZ Autres créances | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
CF Disponibilités | 1 218 190.00 | | 1 218 190.00 | 1 218 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 252.00 | | 2 256 252.00 | 2 256 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 598.00 | 141 066.00 | 2 277 533.00 | 2 418 598.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 893.00 | 640 510.00 | | 1 104 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 657.00 | 474 383.00 | | 370 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 159.00 | 1 160 502.00 | | 1 521 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 1 018.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 25 372.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 662.00 | 438 012.00 | | 394 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 251.00 | 459 287.00 | | 331 251.00 |
EA Autres dettes | | 80 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 374.00 | 1 004 645.00 | | 756 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 533.00 | 2 165 147.00 | | 2 277 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 374.00 | 1 004 645.00 | | 756 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 519.00 | | 5 967.00 | 156 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 162 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 576.00 | | 5 915.00 | 151 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 53.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 294.00 | 16 772.00 | | 124 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 320.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | 16 452.00 | | 124 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 710 116.00 | 710 116.00 | | 710 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 328.00 | 854 072.00 | 3 256.00 | 857 328.00 |
VW T.V.A. | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 091.00 | 727 091.00 | | 727 091.00 |