| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
AH Fonds commercial | 281 686.00 | | 281 686.00 | 281 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 2 748.00 | 474.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 271.00 | 1 238 959.00 | 445 312.00 | 1 684 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 741.00 | 1 265 484.00 | 818 257.00 | 2 083 741.00 |
BT Marchandises | 813 167.00 | 5 750.00 | 807 417.00 | 813 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 167.00 | 5 750.00 | 967 418.00 | 973 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 909.00 | 1 271 234.00 | 1 785 675.00 | 3 056 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 536 763.00 | 552 498.00 | | 536 763.00 |
DH Report à nouveau | -40 563.00 | -40 563.00 | | -40 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | -15 735.00 | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 772 561.00 | 808 700.00 | | 772 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 955.00 | 631 224.00 | | 552 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 917.00 | 18 219.00 | | 57 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 923.00 | 328 406.00 | | 324 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 038.00 | 59 625.00 | | 75 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 250.00 | | |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 530.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 114.00 | 1 066 253.00 | | 1 013 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 675.00 | 1 874 953.00 | | 1 785 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 009.00 | 629 788.00 | | 617 009.00 |