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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 007.00 | 177 000.00 | 971 007.00 | 1 148 007.00 |
AN Terrains | 2 304 719.00 | | 2 304 719.00 | 2 304 719.00 |
AP Constructions | 4 073 987.00 | 4 016 245.00 | 57 741.00 | 4 073 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 396.00 | 138 008.00 | 356 388.00 | 494 396.00 |
BF Prêts | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 080 654.00 | 4 360 573.00 | 14 720 081.00 | 19 080 654.00 |
BT Marchandises | 1 150 905.00 | 214 440.00 | 936 464.00 | 1 150 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 573.00 | 48 363.00 | 5 728 210.00 | 5 776 573.00 |
BZ Autres créances | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
CF Disponibilités | 6 781 048.00 | | 6 781 048.00 | 6 781 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024 317.00 | 262 803.00 | 13 761 513.00 | 14 024 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 104 971.00 | 4 623 376.00 | 28 481 595.00 | 33 104 971.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 733.00 | 1 657 733.00 | | 1 657 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 661 798.00 | 12 949 415.00 | | 13 661 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 416.00 | 712 383.00 | | 752 416.00 |
DL TOTAL (I) | 16 951 948.00 | 16 199 532.00 | | 16 951 948.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 742.00 | 359 571.00 | | 728 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 476.00 | 4 799 226.00 | | 7 526 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 270.00 | 958 205.00 | | 1 345 270.00 |
EA Autres dettes | 1 887 159.00 | 2 467 705.00 | | 1 887 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 647.00 | 8 584 707.00 | | 11 487 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 481 595.00 | 24 826 239.00 | | 28 481 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 471 088.00 | 1 098 108.00 | 36 569 196.00 | 35 471 088.00 |
FG Production vendue services | 248 053.00 | 1 943 570.00 | 2 191 623.00 | 248 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 719 141.00 | 3 041 678.00 | 38 760 819.00 | 35 719 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 800 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 070 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 096 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 129.00 | 56 857.00 | | 72 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 130.00 | 56 857.00 | | 72 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 61 000.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 61 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 062.00 | -4 143.00 | | 72 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 996.00 | 283 500.00 | | 284 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 184 545.00 | 22 187 581.00 | | 39 184 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 432 129.00 | 21 475 198.00 | | 38 432 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 416.00 | 712 383.00 | | 752 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 046 373.00 | | 41 155.00 | 19 046 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 874.00 | 11 030 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 874.00 | 19 080 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 945.00 | | | 1 176 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 835.00 | | 39 267.00 | 6 833 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035 593.00 | | 1 889.00 | 11 035 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 846.00 | 135 346.00 | | 4 047 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 908.00 | 135 346.00 | | 4 018 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526 476.00 | 7 526 476.00 | | 7 526 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 270.00 | 1 345 270.00 | | 1 345 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 159.00 | 1 887 159.00 | | 1 887 159.00 |
UP Prêts | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 573.00 | 5 776 573.00 | | 5 776 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122 591.00 | 6 092 364.00 | 11 030 227.00 | 17 122 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 758 905.00 | 10 758 905.00 | | 10 758 905.00 |