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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 702.00 | | 377 702.00 | 377 702.00 |
AP Constructions | 2 000 992.00 | 2 000 992.00 | | 2 000 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 603.00 | 174 115.00 | 94 487.00 | 268 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 608.00 | 2 175 107.00 | 480 500.00 | 2 655 608.00 |
BT Marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BZ Autres créances | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
CF Disponibilités | 516 492.00 | | 516 492.00 | 516 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 176.00 | | 950 176.00 | 950 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 784.00 | 2 175 107.00 | 1 430 677.00 | 3 605 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 980 179.00 | | | 980 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 396.00 | | | 1 059 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 281.00 | | | 371 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 677.00 | | | 1 430 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 281.00 | | | 371 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 593.00 | | 478 593.00 | 478 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 185.00 | | | 482 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 353.00 | | | 411 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 719.00 | | 8 940.00 | 2 658 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 2 655 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 2 647 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 408.00 | | 8 940.00 | 2 650 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 186.00 | 120 973.00 | 12 052.00 | 2 066 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 186.00 | 120 973.00 | 12 052.00 | 2 066 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VB T. V. A. | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
VI Groupe et associés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
VW T.V.A. | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 877.00 | 369 877.00 | | 369 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 303.00 | | | 154 303.00 |