| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 674.00 | 5 620.00 | 2 054.00 | 7 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 718 891.00 | 1 482 180.00 | 236 711.00 | 1 718 891.00 |
040 Immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 933 453.00 | 1 487 800.00 | 445 653.00 | 1 933 453.00 |
060 Stock marchandises | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
110 Total général Actif | 1 995 560.00 | 1 487 800.00 | 507 760.00 | 1 995 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 378.00 | 613 015.00 | | 570 378.00 |
224 Production immobilisée | 20 200.00 | 19 290.00 | | 20 200.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | 2 167.00 | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 901.00 | 634 473.00 | | 593 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 446.00 | 131 554.00 | | 117 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | -550.00 | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 385.00 | 28 810.00 | | 26 385.00 |
242 Autres charges externes. | 181 997.00 | 180 312.00 | | 181 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 436.00 | 37 329.00 | | 39 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 401.00 | 154 464.00 | | 138 401.00 |
252 Charges sociales | 39 453.00 | 46 212.00 | | 39 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 040.00 | 40 198.00 | | 33 040.00 |
262 Autres charges | 5 310.00 | 5 615.00 | | 5 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 268.00 | 623 945.00 | | 583 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 634.00 | 10 528.00 | | 10 634.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 206.00 | 2 964.00 | | 15 206.00 |
294 Charges financières | 8 470.00 | 7 861.00 | | 8 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 673.00 | 12 267.00 | | 16 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | -6 636.00 | | 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 896 947.00 | | | 1 896 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |