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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 110.00 | 54 935.00 | 176.00 | 55 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 28 769.00 | 899.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 345.00 | 83 704.00 | 26 641.00 | 110 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 556.00 | 83 704.00 | 60 853.00 | 144 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 491.00 | 24 014.00 | | 16 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | -7 523.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 30 178.00 | 24 876.00 | | 30 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 958.00 | 12 802.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | 10 211.00 | | 11 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 5 604.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 675.00 | 28 617.00 | | 30 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 853.00 | 53 493.00 | | 60 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 976.00 | 18 617.00 | | 20 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 80.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 80.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 142.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 438.00 | 119 692.00 | | 119 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 136.00 | 127 215.00 | | 114 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | -7 523.00 | | 5 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 789.00 | 12 093.00 | | 11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 736.00 | | 1 609.00 | 108 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | 1 609.00 | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 065.00 | 639.00 | | 83 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 065.00 | 639.00 | | 83 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 1 290.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | 5 225.00 | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 33 495.00 | 32 078.00 | | 33 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 721.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 475.00 | 8 864.00 | | 13 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 749.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 3 039.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 798.00 | 24 718.00 | | 25 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 602.00 | 14 261.00 | | 12 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 508.00 | 66 887.00 | | 72 508.00 |